3. Основні відомості про емітента

3.1 Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1 Повне найменування Приватне акціонерне товариство

                       «Трансфорвардінг Лімітед АГ»

3.1.2.	Скорочене найменування			ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ»
3.1.3.	Організаційно-правова форма			Приватне акціонерне товариство
3.1.4.	Поштовий індекс			03035
3.1.5.	Область, район			м. Київ
3.1.6.	Населений пункт			м. Київ
3.1.7.	Вулиця, будинок			Стадіонна, 5
3.2.	Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1.	Серія і номер свідоцтва			А01378549
3.2.2.	Дата державної реєстрації			17.06.2003
3.2.3.	Орган, що видав свідоцтво			Солом’янська районна у місті Києві державна   адміністрація
3.2.4.	Зареєстрований статутний капітал(грн.)			136273900,00
3.2.5.	Сплачений статутний капітал(грн.)			136273900,00
3.3.	Банки, що обслуговують емітента
3.3.1.	Найменування банку(філії, відділення банку), який   обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті			Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Експрес-Банк
3.3.2.	МФО банку			322959
3.3.3.	Поточний рахунок			26007033414
3.3.4.	Найменування банку(філії, відділення банку), який   обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті			ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТАВРИКА»
3.3.5.	МФО банку			300788
3.3.6.	Поточний рахунок			260013015127
3.4.	Основні види діяльності
	Найменування виду діяльності			Код за КВЕД
Оренда інших наземних транспортних засобів та   устаткування				71.21.0
Діяльність вантажного залізничного транспорту				60.10.2
Транспортне оброблення вантажів				63.11.0
3.5.                      Інформація   про одержані ліцензії(дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності		Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі		Державний орган, що видав	Дата закінчення дії Ліцензії (дозволу)
1		2	3		4	5
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажів   залізничним транспортом		№ 113/1.5	26.10.2009		Міністерство Інфраструктури України	25.10.2014
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої   ліцензії(дозволу):

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Найменування об’єднання д/н

Місцезнаходження об’єднання д/н

Не належить

3.7.Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства(уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки   емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів   емітента
1	2	3	4
д/н	Уповноважене рейтингове агентство	Визначення рейтингової оцінки емітента	д/н
		01.01.1000

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування   юридичнох особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ   засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток   акцій(часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної   кількості)
Фонд державного майна України	00032945	вул. Кутузова , 18/9 м. Київ, м. Київ, 01133	24,90000000000
ТіЕф&Ейч «Трансфорвардінг Холдінг Лтд»	д/н	вул. Наусіс, буд.1, м. Ларнака, м. Ларнака, Кіпр, 60800	75,10000000000
Прізвище , ім’я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який   видав паспорт		Відсоток акцій(часток, паїв), які належать засновнику   та/або учаснику(від загальної кількості)
Не має	д/н, д/н, 01.01.1000,д/н		0,00000000000
Усього			100,00000000000

 

5.Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу(осіб):14

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом(осіб) :0

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня) (осіб):0

Фонд оплати праці:2107.4

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року:

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента.

 

6.Інформація про посадових осіб емітента.

6.1.Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1.	Посада		Директор
6.1.2.	Прізвище, ім’я , по батькові фізичної особи або повне   найменування юридичної особи		Фізична особа Ковальчук Анатолій Анатолійович
6.1.3.	Паспортні дані фізичної особи(серія, номер, дата   видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи		СН,299276,01.11.1996, Жовтневим РУ ГУ МВС України в   місті Києві
6.1.4.	Рік народження		1968
6.1.5.	Освіта		Вища, Українська Державна Академія залізничного   транспорту
6.1.6.	Стаж керівної роботи(років)		18
6.1.7.	Найменування підприємства та попередня посада, яку   займав		ЗАТ «Міжнародна агропромислова корпорація» заступник   директора департаменту вантажних перевезень
6.1.8.	Опис: повноваження та   обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в   грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.   Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа   емітента не має. Посадова особа не працює та   не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
6.1.1.	Посада	Головний бухгалтер
6.1.2.	Прізвище, ім’я , по батькові фізичної особи або повне   найменування юридичної особи	Фізична особа Бойко Олена Євгеніївна
6.1.3.	Паспортні дані фізичної особи(серія, номер, дата видачі,   орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО, 291850,21.12.1999, Радянським РУ ГУ МВС України   місті Києві
6.1.4.	Рік народження	1966
6.1.5.	Освіта	Вища, Київський політехнічний інститут
6.1.6.	Стаж керівної роботи(років)	17
6.1.7.	Найменування підприємства та попередня посада, яку   займав	ЗАТ «Міжнародна агропромислова корпорація»
6.1.8.	Опис: повноваження та   обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в   грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.   Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа   емітента не має. Посадова особа не працює та   не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
6.1.1.	Посада	Голова наглядової ради
6.1.2.	Прізвище, ім’я , по батькові фізичної особи або повне   найменування юридичної особи	Фізична особа Панасевич Леонід Пилипович
6.1.3.	Паспортні дані фізичної особи(серія, номер, дата   видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КВ, 532533, 27.11.2000, Залізничним РВ УМВС України у   Львівській області
6.1.4.	Рік народження	1941
6.1.5.	Освіта	Вища, Ленінградська військова академія тилу і   транспорту
6.1.6.	Стаж керівної роботи(років)	22
6.1.7.	Найменування підприємства та попередня посада, яку   займав	ФГ «Дніпро», директор
6.1.8.	Опис: повноваження та   обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в   грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.   Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа   емітента не має. Посадова особа не працює та   не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
6.1.1.	Посада	Член наглядової ради
6.1.2.	Прізвище, ім’я , по батькові фізичної особи або повне   найменування юридичної особи	Фізична особа Мельник Іван Пилипович
6.1.3.	Паспортні дані фізичної особи(серія, номер, дата видачі,   орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КА, 066472,26,02,1996, Франківським РВУ України у   Львівській області
6.1.4.	Рік народження	1951
6.1.5.	Освіта	Середня, Ленінградське училище залізничних військ
6.1.6.	Стаж керівної роботі	10
6.1.7.	Найменування підприємства та попередня посада, яку   займав	ТОВ «Галнафто-Інвест», начальник залізничних перевезень
6.1.8.	Опис: повноваження та   обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в   грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.   Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа   емітента не має. Посадова особа не працює та   не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
6.1.1.	Посада	Член наглядової ради
6.1.2.	Прізвище, ім’я , по батькові фізичної особи або повне   найменування юридичної особи	Фізична особа Джус Юрій Микитович
6.1.3.	Паспортні дані фізичної особи(серія, номер, дата   видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ, 812534, 24.04.2007, Шевченківським РУ ГУ МВС   України в місті Києві 24.04.2007.
6.1.4.	Рік народження	1966
6.1.5.	Освіта	Вища
6.1.6.	Стаж керівної роботі	20
6.1.7.	Найменування підприємства та попередня посада, яку   займав	Державна адміністрація залізничного транспорту України   «Укрзалізниця» заступник генерального директора з економічних питань
6.1.8.	Опис: повноваження та   обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в   грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.   Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа   емітента не має. Посадова особа не працює та   не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
6.1.1.	Посада	Голова ревізійної комісії
6.1.2.	Прізвище, ім’я , по батькові фізичної особи або повне   найменування юридичної особи	Фізична особа Брагінець Олена Іванівна
6.1.3.	Паспортні дані фізичної особи(серія, номер, дата   видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ, 769210, 22.06.2006, Святошинським РУ ГУ МВС України   в м. Києві
6.1.4.	Рік народження	1980
6.1.5.	Освіта	Вища, Київський національний університет технологій та   дизайну
6.1.6.	Стаж керівної роботі	10
6.1.7.	Найменування підприємства та попередня посада, яку   займав	ДП «Трансфорвардінг Плюс» , Головний бухгалтер
6.1.8.	Опис: повноваження та   обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в   грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.   Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа   емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на   будь-яких інших підприємствах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посада	Прізвище Ім’я, по батькові Фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспорті дані фізичної Особи(серія, номер, дата   видачі, орган, який видав)або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної Кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
						Прості   іменні	Прості на пред’явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред’явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Голова ревізійної комісії	Фізична особа	МЕ, 769210, 22.06.2006   Святошинським РУ ГУ МВС України в м.Києві	01.01.1000	0	0,00000000000	0	0	0	0
	Брагінець Олена Іванівна
Член Наглядової ради	Фізична особа	МЕ, 812534, 24.04.2007   Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 24.04.2007.	01.01.1000	0	0,00000000000	0	0	0	0
	Джус Юрій Микитович
Член Наглядової ради	Фізична особа	КА, 066472,26,02,1996 Франківським   РВУ України у Львівській області	01.01.1000	0	0,00000000000	0	0	0	0
	Мельник Іван Пилипович
Голова Наглядової ради	Фізична особа	КВ, 532533, 27.11.2000,   Залізничним РВ УМВС України у Львівській області	01.01.1000	0	0,00000000000	0	0	0	0
	Панасевич Леонід Пилипович
Головний бухгалтер	Фізична особа		01.01.1000	0	0,00000000000	0	0	0	0
	Бойко Олена Євгеніївна
Директор	Фізична особа		01.01.1000	0	0,00000000000	0	0	0	0
	Ковальчук Анатолій Анатолійович
Усього:				0	0,00000000000	0	0	0	0

6.2.Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

 

 

7.Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за   ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості   акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
						Прості   іменні	Прості на пред’явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред’явника
ТіЕф&Ейч «Трансфорвардінг   Холдінг Лтд»	д/н	м. Ларнака, Кіпр 60800 вул. Наусіс, буд.1,	01.01.1000	0	75,1	0	0	0	0
Фонд державного Майна України	00032945	вул.Кутузова18/9, м .Київ,   01133	01.01.1000	0	24,9	0	0	0	0
П.І.Б. фізичної особи	Серія, номер, дата видачі   паспорта, найменування органу, який видав паспорт		Дата внесення до реєстру
відсутні	д/н, д/н, 01.01.1000,д/н		01.01.1000	0	0	0	0	0	0
			Усього:	0	100	0	0	0	0

 

 

 

 

 

8.Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х
Дата проведення	25.04.2012
Кворум зборів, %	100
Опис: загальні збори акціонерів заплановані на   25.04.2012р.

 

9.Інформація про дивіденди

	За результатами звітного періоду		За результатами періоду, що передував звітному
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахувань дивідендів, грн.	0	0	1554601,84	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0,006	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	1554601,84	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на   отримання дивідендів	01.01.1000	01.01.1000	23.03.2011	01.01.1000
	01.01.1000	01.01.1000	13.05.2011	01.01.1000
Опис: дата прийняття рішення про виплату дивідендів:   22.03.2011р. Дата складання переліку осіб, які мають право на   отримання дивідендів :22.03.2011року. Дата початку виплати дивідендів: 13.05.2011року Розмір виплата дивідендів: 1554601,84грн. Порядок виплати дивідендів: на рахунок акціонера Строк виплати дивідендів : до 01.07.2011року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне   найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи		Товариство з обмеженою відповідальністю «Прибуток плюс»   ТОВ «Прибуток плюс»
Організаційно-правова форма		Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		25395301
Місцезнаходження		вул. Володимирська, 101,м. Київ, д/н
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид   діяльності		А00№50523
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший   документ		Голосіївська районна у місті Києві державна   адміністрація
Дата видачі ліцензії або іншого документа		04.02.1998
Міжміський код та телефон		(044) 287-20-94,287-21-04
Факс		(044) 287-20-94,287-21-04
Вид діяльності		Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну   діяльність зберігача
Опис:д/н
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я   та по батькові фізичної особи		Публічне акціонерне товариство «Національний   депозитарій України» ,ПАТ «НДУ»
Організаційно-правова форма		Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ		30370711
Місцезнаходження		вул. Грінченка, буд.3, м. Київ 01001
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид   діяльності		АВ №581323
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший   документ		ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа		19.09.2006
Міжміський код та телефон		(044)279-10-78, 279-12-78,377-70-16
Факс		(044) 279-10-78, 279-12-78,377-70-16
Вид діяльності		Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну   діяльність депозитарію
Опис:д/н
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я   та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська   фірма «Марал» ТОВ «Аудиторська фірма «Марал»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	21625537
Місцезнаходження	вул. Фрунзе, буд.86, м. Київ, 04080
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид   діяльності	0506
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший   документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	050-35-35-345
Факс	050-35-35-345
Вид діяльності	Аудитор(аудиторська фірма), яка надає аудиторські   послуги емітенту
Опис:д/н

11.Відомості про цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного  папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість(грн..)	Кількість акцій(штук)	Загальна   номінальна вартість(грн..)	Частка у статутному капіталі(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.06.2010	110/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних   паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000075535	Акції іменні прості	Бездокументарна	0,50	272547751	136273857,50	100
					іменні
Опис: інформація про внутрішні ринки, на яких   здійснюється торгівля цінними паперам емітента: Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється   торгівля цінними паперами емітента: Інформація щодо факту лістингу/де лістингу цінних   паперів емітента на фондових біржах: Мета додаткової емісії: Спосіб розміщення:

 

11.2. Інформація про облігації емітента(для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна    вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна    номінальна вартість(грн..)	Процентна ставка ( у відсотках)	Термін  виплати   процентів	Сума виплачених процентів  за звітний період(грн.)	Дата  погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.01.1000	д/н	д/н	0,00	0	Бездокументарна	0,00	0	д/н	0,00	01.01.1000
					іменні
Опис: інформація про внутрішні ринки, на яких   здійснюється торгівля цінними паперам емітента: Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється   торгівля цінними паперами емітента: Інформація щодо факту лістингу/де лістингу цінних   паперів емітента на фондових біржах: Мета додаткової емісії: Спосіб розміщення: Дострокове погашення:

 

 

 

11.2.3. Дисконтні облігації

 

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна  вартість (грн.)	Кількість у   випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна  номінальна вартість(грн.)	Дата  погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01.1000	д/н	д/н	0,00	0	Бездокументарна	0,00	01.01.1000
					іменні
Опис: інформація про внутрішні ринки, на яких   здійснюється торгівля цінними паперам емітента: Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється   торгівля цінними паперами емітента: Інформація щодо факту лістингу/де лістингу цінних   паперів емітента на фондових біржах: Мета додаткової емісії: Спосіб розміщення: Дострокове погашення:

 

11.2.3. Цільові (безпроцентні )облігації

 

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску		Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна     номінальна вартість (грн.)	Найменування товару (послуги), під який здійснено   випуск	Дата погашення облігацій
1		2	3	4	5	6	7	8	9
01.01.1000		д/н	д/н	0,00	0	Бездокументарна	0,00	д/н	01.01.1000
						іменні
Опис: інформація про внутрішні ринки, на яких   здійснюється торгівля цінними паперам емітента: Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється   торгівля цінними паперами емітента: Інформація щодо факту лістингу/де лістингу цінних   паперів емітента на фондових біржах: Мета додаткової емісії: Спосіб розміщення: Дострокове погашення:

 

 

 

 

 

 

11.3.1.Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом(випуск яких підлягає реєстрації)(крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрації випуску	Вид цінних паперів		Обсяг випуску (грн.)	Обсяг розміщених Цінних паперів на звітну дату(грн.)	Дата погашення облігацій
1		2	3	4	5
01.01.1000		Акції	0,00	0,00	д/н
Опис: інформація про внутрішні ринки, на яких   здійснюється торгівля цінними паперам емітента: Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється   торгівля цінними паперами емітента: Інформація щодо факту лістингу/де лістингу цінних   паперів емітента на фондових біржах: Мета додаткової емісії: Спосіб розміщення: Дострокове погашення:

 

11.3.2.Інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску		Вид похідних цінних паперів	Різновид    похідних цінних  паперів	Серія	Строк      розміщення	Строк     дії	Строк термін виконання	Кількість похідних цінних папера у випуску (шт.)	Обсяг випуску (грн.)	Характеристика базового активу
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.01.1000		д/н	Сертифікати ФОН на пред’явника	на купівлю	д/н	д/н	д/н	д/н	0	0,00	д/н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4 Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування акцій на рахунок емітента	Кількість  акцій,   що викуплено(шт.)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що   викуплено	Найменування органу, Що зареєстрував випуск акцій, що викуплено	Частка від Статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7
1	01.01.1000	0	01.01.1000	д/н	д/н	0
Опис: д/н

 

 

11.5.Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів   цінних паперів(штук)	0
У тому числі: Сертифікатів акцій	0
Сертифікатів облігацій	0
Сертифікатів інших цінних паперів(окремо щодо кожного   виду цінних паперів)
Товаророзпорядчі цінні папери	0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів   цінних паперів(штук)	0
У тому числі: Сертифікатів акцій	0
сертифікатів облігацій	0
Сертифікатів інших цінних паперів(окремо щодо кожного   виду цінних паперів)
Сертифікати ФОН	0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів   (штук) у звітному періоді	0
У тому числі: Сертифікатів акцій	0
Сертифікатів облігацій	0
Сертифікатів інших цінних паперів(окремо щодо кожного   виду цінних паперів)
Сертифікати ФОН	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Опис бізнесу

            Важливі події розвитку

Приватне акціонерне товариство „Трансфорвардінг Лімітед АГ” було засновано у червні 2003 року, як спільне підприємство, в якому було об’єднано – інвестиційні внески нерезидентів та державне майно. Метою створення підприємства було залучення інвестицій в галузь залізничного транспорту для подальшого розвитку транзитного потенціалу України шляхом створення сприятливих умов для учасників транзитних перевезень, демонополізації у сфері надання послуг з організації та забезпечення перевезень вантажів, удосконалення системи транспортно-експедиторського обслуговування перевезень вантажів, підвищення ролі міжнародних експедиторів у забезпеченні ними надання вантажовласникам послуг фінансових гарантів, в організації доставки транзитних вантажів та заснування операторських компаній.

На сьогодні підприємство є операторською компанією, діяльність якої сертифікована за міжнародним стандартом ISO-9001, Товариство має ліцензію Міністерства транспорту та зв’язку України з надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом.

Інформація про організаційну структуру емітента

Для успішної організації діяльності Товариства в складі його структури управління створено слідуючи ланки:

Загальні збори акціонерів Товариства — вищий орган Товариства;

Наглядова рада Товариства-орган, що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність Виконавчого органу;

Виконавчий орган-Директор Товариства-орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства;

Ревізійна комісія Товариства — орган, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб.

Пропозицій не надходило.

Опис обраної облікової політики

Облікова політика ПрАт «Трансфорвардінг Лімітед АГ « за 2011рік обґрунтована наказом №48 від 28.12.2010року. Згідно цього наказу обумовлений порядок організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, обліку активів товариства, його змінних, не змінних і адміністративних витрат та регістри бухгалтерського обліку.

На протязі 2011року Товариство згідно з вимогами чинного законодавства дотримувалось наступних принципів обліку:

-        автономності підприємства, за яким підприємство підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників;

-        періодичності, який припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

-        безперервності діяльності, яка передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

-        нарахування та відповідності доходів і витрат. При цьому доходи і витрати відображалися в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

-        історичної(фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

-        повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

-        послідовності, яка передбачає постійне (рік у рік) застосування підприємством обраної облікової політики;

-        обачності, згідно з якою методи оцінки, які застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

-        єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємств у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

 

 

Текст аудиторського висновку

       АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

          щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Трансфорвардінг Лімітед АГ»

Станом на 31 грудня 2011 року

1.  Аудиторський висновок складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненності та супутних послуг (далі – МСА), зокрема до МСА № 700 «Фрмулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного  аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».
   1. Аудиторський висновок містить:

2.1. Адресат.

Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ», фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до  Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

2.2. Вступний параграф:

2.2.1. Основні відомості про емітента:

Повна назва: Приватне акціонерне товариство «Трансфорвардінг Лімітед АГ».  

Скорочена назва:  ПрАТ «Трансфорфардінг Лімітед АГ».

Код ЄДРПОУ – 30405199

Місце знаходження товариства: 03035, м. Київ, вул. Стадіонна, 5.

Дані про державну реєстрацію товариства: ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» зареєстроване Солом’янською районною у місті Києві державною адміністрацією.

 Дата реєстрації: 17 червня 2003 року.

                Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР: 1 073 105 0001 000211.

 Свідоцтво: Серія АО №378549.

Види діяльності товариства за КВЕД:

71.21.0 –Оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування

60.10.2 –Діяльність вантажного залізничного транспорту

63.40.0 –Організація перевезення вантажів

63.11.0 –Транспортне оброблення вантажів

74.87.0 –Надання інших комерційних послуг

51.19.0 –Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту.

Додаткова інформація:

Приватне акціонерне товариство «Трансфорвардінг Лімітед АГ» (на далі – Товариство) створене  внаслідок реорганізації шляхом перетворення Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма Інбуд» (рішення Зборів Учасників від 03.06.2003 року, протокол № 5) у Закрите акціонерне товариство „Трансфорвардінг Лімітед АГ”.

Приватне акціонерне товариство «Трансфорвардінг Лімітед АГ», є правонаступником усіх прав та обов’язків Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма Інбуд».

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол №9  від  21.12.2004 року) прийнято рішення про затвердження Статуту у новій редакції. Зміни зареєстровані Солом’янською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.12.2004 року.

Рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 20 від 22.03.2011 р.) була затверджена остання редакція Статуту відповідно вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», у якій змінено тип товариства з ЗАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» на Приватне акціонерне товариство «Трансфорвардінг Лімітед АГ».  Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 12.04.2011р. державним реєстратром Солом”янської районної у місті Києві державною адміністрацією.

Середньоспискова чисельність працюючих – 14 чол.

           Для здійснення  господарської діяльності Товариство має  ліцензію серія АВ № 548923 видану Міністерством інфраструктури України строком дії з 26.10.2014р.

Товариство має такі рахунки:

Рахунок № 26007033414/980  в АТ „Експрес-Банк” м. Києва, МФО 322959.

Рахунок № 26007033414/840  в АТ „Експрес-Банк” м. Києва, МФО 322959.

Рахунок № 26007033414/978  в АТ „Експрес-Банк” м. Києва, МФО 322959.

Рахунок № 26063033414/980  в АТ „Експрес-Банк” м. Києва, МФО 322959.

Рахунок 260013015127/ 980 АТ «Таврика» м.Київ, МФО 300788..

Рахунок 260013015127/ 840 АТ «Таврика» м.Київ, МФО 300788..

Рахунок 260013015127/ 978 АТ «Таврика» м.Київ, МФО 300788..

Відповідальними за вибір та застосування відповідної облікової політики та за фінансово-господарську діяльність Приватного акціонерного товариства «Трансфорвардінг Лімітед АГ»  в 2011 році,  були:

-        Директор Товариства — Ковальчук Анатолій Анатолійович;

-        Головний бухгалтер -  Бойко Олена Євгеніївна.

            Засновниками Товариства при його створені були:

Держава в особі Фонда державного майна України — 33932195,00 грн. (24,9% акцій)

АТ «Трансфорвадінг АГ» — 102341680,50 грн. Іноземний інвестор (75,1% акцій)

2.2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

ТОВ Аудиторська фірма «Марал», провела вибіркову аудиторську  перевірку фінансового стану та достовірності фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Трансфорвардінг Лімітед АГ» за період з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам. Фінансова звітність Товариства включає Фінансовий звіт суб”єкта малого підприємництва станом на 31.12.2011р.у складі:

-        форма 1-м, «Баланс станом на 31 грудня 2011 року»

-        форма 2-м, «Звіт про фінансові результати за 2011 рік»

 

 Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

 

          Аудиторами проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України “Про аудиторську діяльність” та  Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного  аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

 Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки  для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного надання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та відповідності фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.

Нами були виконані процедури аудиту згідно з вимог МСА 500 « Аудиторськи докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процессі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторськи докази. Аудиторськи докази необхідні нам для обгрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

У своїй роботі аудитори використовували принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювались шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов’язань, але на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія (Наказ по Товариству про проведення щорічної інвентарізації №  34 від 05.12.2011р., та протокол засідання комісії від 08.01.2012р.), якій ми висловлюємо довіру, згідно з вимог МСА. Нами були виконані прцедури, які обгрунтовують думку, що ці активи за зобов”язання наявні.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

Аудитори вважають, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримані достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності  та фінансового стану Товариства.

При складанні висновку ми керувались вимогами Міжнародних стандартів аудиту та етики (МСА)№800, №700, №701, №720 та вимогами Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами, затвердженого рішення ДКЦПФР від 29.09.2011 р. №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096, а також пунктом 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінніх паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок”, Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства».

        На нашу думку, фінансові звіти Товариства відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан станом на 31 грудня 2011 року та фінансові результати за  2011 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, крім подій відображених в попередньому абзаці. Фінансова звітність складена відповідно до вимог чинного законодавства України, відповідає прийнятій обліковій політиці ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ».

Облікова політика  ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» за 2011 рік обґрунтована наказом № 48 від 28.12.2010 р. Згідно цього наказу обумовлений порядок  організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності,  обліку активів товариства, його змінних, не змінних і адміністративних витрат та регістри бухгалтерського обліку.

На протязі 2011 року Товариство згідно з вимогами чинного законодавства дотримувалось наступних принципів обліку:

• автономності підприємства, за яким підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників;
• періодичності, який припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;
• безперервності діяльності, який передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;
• нарахування та відповідності доходів і витрат. При цьому доходи і витрати відображалися в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;
• історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
• повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
• послідовності, який передбачає постійне (рік у рік) застосування підприємством обраної облікової політики;
• обачності, згідно з яким методи оцінки, які застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
• єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

 

До основних засобів відносяться матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року  і первісна вартість яких більше 1000 грн.  (пункт 2.3 наказу № 48 від 28.12.2010)       

           У 2011 році знос (амортизація) основних засобів в бухгалтерському обліку нараховувався згідно облікової політики та П(С)БО 7 по кожній одиниці основних засобів прямолінійним методом нарахування амортизації (пункт 2.5 наказу № 48 від 28.12.2010 р.)

 У податковому обліку нарахування амортизації з 01.04.2011р. проводилося відповідно до ст.145 Податкового Кодексу України

До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться активи, строком служби більше року, та вартісна оцінка яких не перевищує 1000 грн. згідно п.5 П(С)БО № 7 «Основні засоби» та обліковій політиці, (пункт 2.4 наказу № 48 від 28.12.2010 р).

Знос по малоцінним необоротним матеріальним активам в бухгалтерському обліку нараховується в розмірі 100%  при введенні їх в експлуатацію (пункт 2.6 наказу № 48 від 28.12.2010 р.).

Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом (пункт 2.8 наказу № 48 від 28.12.2010 р.).

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах ордерах та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік ведеться бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером в автоматизованому режимі    за допомогою бухгалтерської комп’ютерної програми «1С: Підприємство».

Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства  за станом на кінець останнього дня звітного року.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

 

2.3. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне надання фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного надання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам, виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності), стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента  у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».

 

 

2.4. Відповідальність аудитора.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Суттєвість з замовником не обумовлювалась і розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень показників визначався відповідно до професійної думки аудитора з урахуванням МСА №320.

         Аудиторський висновок повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного  аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

  2.5. Думка аудитора щодо фінансової звітності відповідно до МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів.

          Аудиторами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно з вимог МСА 570 «Безперевність» та визначено, що чи існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.

            Аудиторська перевірка проведена згідно з Міжнародними стандартами аудиту прийнятих в якості Національних стандартів аудиту України. Ці стандарти зобов’язують аудиторів планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійсненних управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки аудитора.

Концептуальна основа фінансової звітності, що використана для підготовки фінансових звітів, визначається Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Міністерством Фінансів України.

Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам П(С)БО.

Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку.

Аудитори вважають за можливе підтвердити, що прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє зако­нодавчим і нормативним вимогам, діючим в Україні.

На думку аудиторов, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення безумовно-позитивної аудиторської думки що до фінансової звітності ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» за  2011 рік.

Аудитори висловлюють думку, що фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Трансфорвардінг Лімітед АГ» у складі форм ф. №1-м «Баланс», ф. №.2-м «Звіт про фінансові результати» в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» станом на 31.12.2011 року, за результатами операцій за період з 01.01.2011 по 31.12.2011р., складена відповідно до нормативних вимог по організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам діючого законодавства України.

            2.6. Інша допоміжна інформація

            2.6.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.

Ми провели розрахунок вартості чистих активів акціонерного товариства ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3 «Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації».

Станом на 31.12.2011 р. чисті активи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Трансфорвардінг Лімітед АГ»  складають:

 

 

Таким чином, станом на 31.12.2011р. чисті активи ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Трансфорвардінг Лімітед АГ» дорівнюють 321596,1 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу товариства на 185322,2 тис. грн., тобто знаходяться у межах діючого законодавства.

Аудитори підтверджують, що розмір чистих активів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Трансфорвардінг Лімітед АГ» знаходиться у межах діючого законодавства.

 

2.6.2 Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

Під час виконання завдання   аудитори  здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів викладено в наступній таблиці:

 

 

Наприкінці минулого року відбулася зміна власника акцiй, якому належить 75,1% голосуючих акцій (власник акцій АТ «Трансфорвадінг АГ» — Швейцарія змінився на  Компанію з обмеженою відповідальністю «ТіЕф енд Ейч Трансфорвадінг Холдінгс ЛТД» — Кіпр), що може в якісь мірі вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у 20011році. Повідомлення про виникнення особливої інформації про  емітента було розміщено на загальнодоступній базі ДКЦПФР 28.12.10р. та в газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та    фондового ринку» від 29.12.10р. та №245

В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”.

Таким чином аудитори можуть зробити висновок , що інформація про події, у якій відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів , визначених частиною першою ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» своєчасно оприлюднюються товариством та надається користувачам звітності.

Аудитори не  отримали достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв’язку з інформацію, що розкривається емітентом  цінних паперів та подається до ДКЦПФР.

 

2.6.3 Виконання значних правочинів

 

Значний  правочин  — правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова  вартість  майна  (робіт,  послуг),  що  є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості  активів  товариства,  за даними останньої  річної фінансової звітності.

Директор Товариства особисто приймає рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за данними останьої річної звітності Товариства (пункт 11.4 Статуту).

Відповідно до пункту 10.3.23 Статуту Товариства прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг,  що  є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості  активів  товариства,  за даними останьої  річної фінансової звітності є виключною компетенцією Наглядової ради. Якщо ця вартість перевіщує 25 відсотків вартості активів відповідно до пункту 9.2.25 рішення повинно прийматися Загальними зборами за поданням Наглядової ради, при цьому:

-   якщо вона перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за данними останьої річної звітності Товариства, рішення приймається простою більшостю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

-   якщо вона становить 50 і більше відсотків вартості активів за данними останьої      

    річної звітності Товариства, рішення приймається більше як 50 відсотками голосів  акціонерів від їх загальної кількості.

            Вартість активів ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ»  на 01.01.2011р. складала 347801,2 тис. грн. відповідно значним буде правочин на суму більше 34780,1 тис. грн.

Рішенням засідання Наглядової ради від 23.03.2011р. був затверджений контракт з Директором Товариства Ковальчуком А.А. та встановлений його посадовий оклад (протокол № 1).

Засіданнями Наглядової ради від 24.06.2011р. та 05.08.2011р. було попередньо схвалене та прийнято рішення про придбання Товариством корпоративних прав – частки у розмірі 100% у ТОВ «Промсистема» за ціною 60 000 000 грн. та було доручено директору ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» Ковальчуку А.А. укласти та підписати договір купівлі-продажу (протокол № 4). Договір укладено 30.08.2011р. Кошти перераховані повністю платіжними дорученнями №15 від 08.09.11р на суму 27897450,00 грн. та №17     від 09.09.11р на суму 32102550,00грн.          .

Рішенням  засідання Наглядової ради від 01.12.2011р. була надана згода виконавчому органу ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» відчужити корпоративні права в ТОВ «Ф.М.С.груп» – частку у розмірі 97%, що складає 72387761,40 грн. шляхом купівлі-продажу та доручити Директору Товариства його виконання. Виконання правочину у 2011р. не відбулося.

На підставі  наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство  дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.

2.6.4 Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього  аудиту  вимогам законодавства

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

 

Станом на 31.12.2011 року акції   розподілені наступним чином:

№ пп	Назва акціонера	Кількість акцій	Сума  (грн.)	Доля в стат.фонді (%)
1.	Фонд державного майна України	67864390	33932195,00	24,9
2.	Компанія з обмеженою   відповідальністю „ТіЕф енд Ейч Трансфорвадінг Холдінгс ЛТД»	204683361	102341680,50	75,1
	Всього:	272547751	136273875,50	100,0

 

Формування складу органів корпоративного управління акціонерного Товариства здійснюється відповідно до:

-        статті 8 Статуту, затвердженого 22.03.2011 року.

Протягом звітного року в ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» функціонували наступні органи управління:

-        Вищий орган Товариства — Загальні збори акціонерів,

-        Наглядова рада,

-        Виконавчий орган — Директор Товариства,

-        Ривізійна комісія.

Загальними зборами акціонерного товариства  (протокол № 20 від 22.03.2011 року) було прийнято рішення:

-        Про ліквідацію колегіального Виконавчого органу Товариства (правління Товариства) і створення одноособного Виконавчого органу Товариства (Директор). На посаду директора призначено Ковальчука А.А., який був Головою правління, строком на 5 років.

-        Про вибори Наглядової ради ( 3 чол. строком на 3 роки) у тому ж складі.

-        Оновлено склад Ревізійної комісії (3 чол. строком на 3 роки).

-        Про розподіл прибутку та нарахування дивідендів.

     Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 20 від 22.03.2011 року).

Функціонування органів корпоративного управління регламентується  положеннями Статуту.  В Товаристві були розроблені слідуючі внутрішні положення:

-        Кодекс  корпоративнго управління,

-        Положення про Наглядову раду,

-        Про Виконавчий орган,

-        Про Ревізійну комісію,

-        Про Загальні збори акціонерів,

-        Про Інформаційну політику.

Зборами акціонерів від 22.03.2011 р. (протокол № 20) прийнято рішення про доопрацювання цих положень Товариства. На дату закінчення перевірки загальні збори акціонерів ще не проведені і тому ці положення не затверджені.

Згідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова  Рада  акціонерного  товариства  може прийняти  рішення  щодо запровадження   в товаристві   посади   внутрішнього аудитора. Проте, створення служби внутрішнього аудиту не передбачено Статутом  ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» та внутрішніми документами акціонерного товариства.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» — до 30 квітня.

Збори акціонерів по затвердженню результатів фінансово-господарської діяльності за 2010 рік проведені 22.03.2011р.  Інформація про дату проведення зборів та про порядок денний опублікована в газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та    фондового ринку» від 01.02.2011р. № 20 та газеті «Дивіденди-Столиця»  від 01.02.2011р. № 9-10.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2011р. № 10-27-2511 «Щодо сплати дивідендів у 2011 році»  та рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» від 22.03.2011р. (протокол № 20) у 2011 році розподілен чистий прибуток за 2010 рік у загальній сумі 5182006,13 грн. наступним  чином:

-        5% від суми чистого прибутку Товариства направлено до резервного фонду;

-        65% від суми чистого прибутку направлено на розвиток Товариства;

-        30% від суми чистого прибутку Товариства направлено до фонду виплати дивідендів.

Дивіденди виплачені наступним чином:

-        387095,86 грн. перераховано Фонду Державного Майна України 16.05.2011р.

-        1167505,98 грн. або 146331,51 дол.США перераховано з валютного рахунку ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» 13.05.2011р.

Збори акціонерів по затвердженню результатів фінансово-господарської діяльності за 2011 рік заплановано провести 25.04.2012р. На момент видачі цього висновку (16.03.2012р) інформація опублікована ще не була.

Протягом звітного року Директор Товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією.

Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов’язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2010 рік. Звіт ревізійної комісії, затверджений протокол засідання ревізійної комісії № 9 від 18.03.2011 року, не містить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, й підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2010 рік. Звіт ревізійної комісії було розглянуто й затверджено Загальними зборами акціонерів (протокол № 20 від 22.03.2011 року).

Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не проводились.

На дату надання цього звіту ревізійною комісією товариства не завершено перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. 

У 2011 році відбулася зміна зовнішнього аудитора з ПП «Аудиторська фірма «АМКО» на ТОВ «Аудиторська фірма «Марал» у зв’язку з тим, що попередній аудитор вибув з Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності. Затвердження зовнішнього аудитора – ТОВ «АФ «Марал» відбувалось у відповідності до вимог Статуту товариства рішенням наглядової ради (протокол засідання наглядової ради № 5 від 30.12.2010 року). Підтвердження фінансового звіту за 2010 рік здійснила ТОВ «АФ «Марал» (на підставі договору № 07 від 11.02.2011р.).

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:

- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Статуту, але з урахуванням вищевказаних обставин не в повному обсязі відповідає вимогам Закону «Про акціонерні товариства».

 

2.6.5 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудиторами були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірка.

 Аудитори не отримали доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності  ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ » в наслідок шахрайства.

2.7. Аналіз показників, що характеризують фінансовий стан ПрАТ « Трансфорвардінг Лімітед АГ»  станом на 31.12.2011 року.

Під час дослідження фінансового стану Товариства використані показники форм річної фінансової звітності: Балансу, Звіту про фінансові результати, регістрів бухгалтерського обліку та головної книги.

На підставі одержаних облікових даних проведено аналіз показників фінансово-господарської діяльності.

Аналіз показників в динаміці:

 

№ п/п	Коефіцієнт	Формула розрахунку	За 2010 рік	За 2011 рік	Позитивне   значення показника
1	Коефіцієнт   абсолютної ліквідності	К1 =   (Грошові кошти та їх еквіваленти+поточні фін. Інвестиції) / Поточні   зобов’язання	58,28	16,14	0,25-0,5
2	Коефіцієнт   загальної ліквідності (покриття)	К2 =   (Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів) / (Довгострокові зобов’язання   + поточні зобов’язання + Доходи майбутніх періодів)	69,19	22,66	1,0 – 2,0
3	Коефіцієнт   фінансової стійкості (платоспро-можності або автономії)	К3 =   Власний капітал / Вартість майна (підсумок активу балансу)	1,00	1,00	0,25 – 0,5
4	Коефіцієнт   структури капіталу (фінансування)	К4 =   (Цільове фінансування + Довгостр.зобов.+ Поточні зобов.+ Доходи   майб.періодів) / Власний капітал	0,001	0,004	0,5 – 1,0

За результатами  фінансового-господарської діяльності в 2011 році товариство отримало прибуток в  сумі 2578,5 тис. грн.

Коефіцієнти ліквідності показують, що товариство мало достатньо коштів для погашення строкових зобов’язань.

Коефіцієнт фінансової стійкості за 2011 рік складає 1,00 , тобто в Товаристві 100% складає власний капітал у загальній сумі коштів, що авансовані в його діяльність.

Коефіцієнт структури капіталу станом на 31.12.2011 року складає 0,004 , що свідчить про те, що Товариство незалежне від залучених коштів

              Вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду більша від статутного капіталу.  Вимоги  п.3  ст.155  Цивільного кодексу України дотримуються.

Все вищенаведене дає підставу свідчити про стабільність фінансового стану Товариства та про перспективу його подальшого успішного розвитку та безперервного функціонування як суб’єкта господарювання.

2.8. Основні відомості про аудиторську фірму:

 

Назва   аудиторської фірми	ТОВ Аудиторська фірма «Марал»
Ідентифікаційний   код юридичної   особи	21625537
Юридична   адреса Місценаходження   юридичної особи	04070 м. Київ, вул. Набережно-Лугова 2Д тел.050-35-35-345
Номер, дата   видачі свідоцтва про   державну реєстрацію	Свідоцтво № 21625537 видане 12.12.1994р. Подільською   районною державною адміністрацією м. Києва, виписка з ЕДР серія ААБ № 424696
Номер, дата   видачі свідоцтва про внесення до Реєстру   суб’єктів, які можуть здійснювати   Аудиторську діяльність	№ 0506, виданого на підставі рішення Аудиторської   палати України від26.01.2001 року № 98 та термін чинності якого   продовжено рішенням Аудиторської палати України від23.12.2010 року   №158, до23.12.2015  року
Номер, дата   видачі свідоцтва про внесення до Реєстру   аудиторів, які можуть проводити   аудиторські перевірки фінансових   установ, що надають послуги на ринку   цінних паперів
Номер, дата   видачі сертифіката аудитора	1)       сертифікат   серії  А №001351 виданий рішенням   Аудиторської палати України №18 від 05.07.1994 р. дію сертифікату   продовжено  рішенням  Аудиторської палати до 05.07.2013 р. 2)       сертифікат   серії  А №005992 виданий рішенням   Аудиторської палати України №104 від 30.11.2001 р. дія сертифікату до   30.11.2015 р
Телефон	050-35-35-345

 

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

 

Дата и номер договору на проведення аудиту	Договір №  08  вiд 23.02.2012 р.
Дата початку i дата закінчення проведення аудиту	05.03.2012 р. – 16.03.2012 р.

 

Керівник ТОВ   АФ „Марал” сертифікат серії А № 001351, виданий рішенням   Аудиторської палати України №  18 від   05.07.1994 року, дію сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати до   05.07.2013_р.

______________________

Ваймишева М.В.

 

 

АУДИТОР 

сертифікат серії А №  А №005992

виданий рішенням Аудиторської палати України

№104 від 30.11.2001 р.

дія сертифікату до 30.11.2015 р           ______________________          Проценко І.Г.

 

Аудиторський висновок (звіт) складено «16» березня 2012 року

Інформація про основні види продукції або послуг

Основним направленням роботи підприємства в 2011 році було:

надання послуг оренди залізничного рухомого складу;

надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом;

надання послуг з перевезення вантажів власним або орендованим залізничним рухомим складом.

 

           Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років

 

Істотних придбань , або відчужень не було.

          Інформація про основні засоби емітента

д/н

          Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Істотною проблемою, яка впливає на діяльність емітента є глобальний економічний спад мирової економіки, який значно вдарив по перевезенню вантажів, а особливо по транзитним.

          Інформація про факти виплати штрафних санкцій

У 2011році товариством виплачено штрафів на загальну суму в 44771,25грн.

         Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Політика щодо фінансування діяльності товариства відсутня.

Інформація про вартість укладання, але ще не виконаних договорів(контрактів)

  Договори(контракти), які були укладені у 2011 році виконані.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік.

1.Оновлення основних засобів шляхом придбання нових залізничних вагонів та модернізації існуючих.

2.Утримання в належному стані залізничний рухомий склад та ефективне його використання. Зменшення витрат на ремонт вагонів, шляхом посилення контрою за рухомим складом та впровадження новітніх технологій.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок.

Політика відсутня.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

У 2011 році судами України було розглянуто справу за позовом товариства до ДПІ у Солом’янському районі міста Києва про скасування податкових повідомлень — рішень.

Інша інформація

д/н

 

 

13.Інформація про майновий стан та фінансово — господарську діяльність емітента

13.1 Інформація про основні засоби емітента(за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні   засоби (тис. грн.)		Орендовані   основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби,   всього (тис. грн.)
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	166421876,8	121245215,0	0	0	166421876,8	121245215,0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	27315,3	26624,04	0	0	27315,3	26624,04
транспортні засоби	166421876,8	121245215,0	0	0	166394561,5	121218591
Інші	0	0	0	0	0	0
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
Машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
Транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
Інші	0	0	0	0	0	0
Усього:	166421876,8	121245215,0	0	0	166421876,8	121245215,0
Опис:первісна вартість   основних засобів:машини та обладнання 284077,26грн., транспортні засоби   239443112,09грн., інші 150566,65грн. Ступінь зносу основних   засобів:машини та обладнання 91%транспортні засоби 49%, інші 100% Ступінь використання основних   засобів 100% Сума нарахованого   зносу:машини та обладнання 257453,22грн.,транспортні засоби 118224521,10грн.,   інші 150566,65грн. Суттєві зміни у вартості   основних засобів зумовлені:не має. Інформація про всі обмеження   на використання майна емітента: не має.

 

13.2 Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих   активів(тис. грн.)	321596,1	347337,6
Статутний капітал(тис. грн.)	136273,9	136273,9
Скоригований статутний   капітал(тис. грн.)	136273,9	136273,9
Опис:Використана методика   розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди   відповідно до «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих   активів акціонерних товариств», затверджених рішенням Державної комісії з   цінних паперів та фондового ринку від 17.112004р.№485(з урахуванням змін   показників фінансової звітності)Різниця між розрахунковою вартістю чистих   активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить   185322,2тис.грн.Різниці між розрахунковою вартістю чистих активів та   скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить   185322,2тис.грн.Різнициця між розрахунковою вартістю чистих активів та   скоригованим статутним капіталом на кінець звітного переводу становить   185322,2тис.грн.Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним   капіталом на кінець попереднього періоду становить 211063,7тис.грн.Різниця   між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом   на кінець попереднього періоду становить 211063,7тис.грн.
Висновок: вартість чистих   активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу   (скоригованого). Вимоги п.3ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

 

13.3 Інформація про зобов’язання емітента

 

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена   частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за   користування коштами (%річних)	Дата погашення
Кредити банку	Х	0	Х	Х
У тому числі:
д/н	01.01.1000	0	0	01.01.1000
Зобов’язання за цінними   паперами	Х	0	Х	Х
У тому числі: за облігаціями(за кожним   власним випуском):	Х	0	Х	Х
д/н	01.01.1000	0	0	01.01.1000
за іпотечними цінними паперами(за   кожним власним випуском)	Х	0	Х	Х
д/н	01.01.1000	0	0	01.01.1000
за сертифікатами ФОН(за кожним власними   випуском):	Х	0	Х	Х
д/н	01.01.1000	0	0	01.01.1000
за векселями(всього)	Х	0	Х	Х
За іншими цінними паперами(у   томи числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	Х	0	Х	Х
д/н	01.01.1000			01.01.1000
за фінансовими інвестиціями в   корпоративні права(за кожним видом):	Х	0	Х	Х
д/н	01.01.1000	0	Х	01.01.1000
Податкові зобов’язання	Х	588,2	Х	Х
Фінансова допомога на   зворотній основі	Х	0	Х	Х
інші зобов’язання	Х	787,4	Х	Х
усього зобов’язань	Х	1375,6	Х	Х
Опис д/н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість зборів було проведено за минулі три роки?

№з/п	Рік	Кількість зборів,   усього	У тому числі   позачергових
1	2009	1	0
2	2010	1	0
3	2011	1	0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

	Так	Ні
Реєстраційна комісія		Х
Акціонери		Х
Реєстратор		Х
Депозитарій		Х
Інше (запишіть)	д/н

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

	Так	Ні
Державна комісія з цінних   паперів та фондового ринку		Х
Акціонери, які володіють у   сукупності більше ніж 10 відсотків		Х

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		Х
Бюлетенями(таємне   голосування)		Х
Підняттям рук		Х
Інше (запишіть)	д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

	Так	Ні
Реорганізація		Х
Внесення змін до статуту   товариства		Х
Прийняття рішення про зміну   типу товариства		Х
Прийняття рішення про   збільшення статутного капіталу товариства		Х
Прийняття рішення про   збільшення статутного капіталу товариства		Х
Обрання голови та членів   наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		Х
Обрання голови та членів   ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про припинення їх повноважень		Х
Інше (запишіть)	д/н

 

ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?(так/ні)

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради(за наявності)?

	Осіб
Кількість членів наглядової ради	2
Кількість представників акціонерів, що працюють у   товаристві	1
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше   10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше   10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів-юридичних осіб	0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання

0

наглядової ради протягом останніх трьох років?                                   

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради(за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		Х
Аудиторський		Х
З питань призначень і   винагород		Х
Інвестиційний		Х
Інше(запишіть)	д/н
Інше(запишіть)	д/н

 

ні

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ,

 що відповідає за роботу за акціонерами?(так/ні)

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		Х
Винагорода є відсотком від   чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		Х
Винагорода виплачується у   вигляді цінних паперів товариства		Х
Члени наглядової ради не   отримують винагороди		Х
Інше(запишіть)	д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід   роботи в галузі		Х
Знання у сфері фінансів і   менеджменту		Х
Особисті якості (чесність,   відповідальність)		Х
Відсутність конфлікту   інтересів		Х
Граничний вік		Х
Відсутні будь-які вимоги		Х
Інше(запишіть)	д/н

 

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився  зі своїми правами та обов’язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради   самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного   товариства		Х
Було проведено засідання   наглядової ради,на якому нового члена наглядової ради означили з його правами   та обов’язками		Х
Для нового члена наглядової   ради було організовано спеціальне навчання(із корпоративного управління або   фінансового менеджменту)		Х
Усіх членів наглядової ради   було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		Х
Інше(запишіть)	д/н

 

ні

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію?(так/ні)

 

0

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

 

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної

комісії протягом останніх трьох років?

 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання

протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління(директор)	ні	ні	ні
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради(голова наглядової ради)	ні	ні	ні
Юридичний відділ(юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з   акціонерами	ні	ні	ні
д/н	ні	ні	ні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до   компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків   діяльності (стратегії)	ні	ні	ні	ні
Затвердження планів   діяльності(бізнес-планів)	ні	ні	ні	ні
Затвердження річного   фінансового звіту або балансу чи бюджету	ні	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови   правління	ні	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	ні	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної   комісії	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди   для голови та членів правління	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди   для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про   притягнення до майнової відповідальності членів правління	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про   додатковий випуск акцій	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп,   реалізацію та розміщення власних акцій	ні	ні	ні	ні
Затвердження аудитора	ні	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо   яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення,   яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення   договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства?				ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного   товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між с   особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та   обов’язком  діяти в інтересах   акціонерного товариства?(так/ні)				ні

 

 

 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори   акціонерів		Х
Положення про наглядову раду		Х
Положення про виконавчий   орган(правління)		Х
Положення про посадових осіб   акціонерного товариства		Х
Положення про ревізійну   комісію		Х
Положення про акції   акціонерного товариства		Х
Положення про порядок   розподілу прибутку		Х
Інше(запишіть)	д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація   розповсюджується на загальних зборах	Публікується у   пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про   ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному   товаристві	Копії документів надаються на   запит акціонера	Інформація розміщується на власній Інтернет - сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність,   результати діяльності	ні	ні	ні	ні	ні
Інформація про акціонерів,   які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	ні	ні
Інформація про склад органів   управління товариства	ні	ні	ні	ні	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	ні	ні	ні
Протоколи загальних зборів   акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	ні	ні
Розмір винагороди посадових   осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

 

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних

Стандартів бухгалтерського обліку?(так/ні)  

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		Х
Менше ніж раз на рік		Х
Раз на рік		Х
Частіше ніж раз на рік		Х

                                                                    

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		Х
Наглядова рада		Х
Правління або директор		Х
Інше (запишіть)	д/н

 

Х

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років?(так/ні)

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний   рівень		Х
Не задовольняли умови   договору з аудиторами		Х
Аудитора було змінено на   вимогу акціонерів		Х
Інше (запишіть)	д/н

Який орна здійснював перевірки фінансово  — господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія		Х
Наглядова рада		Х
Відділ внутрішнього аудиту   акціонерного товариства		Х
Стороння компанія або   сторонній консультант
Перевірка не проводилась
Інше(запишіть)	д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила  перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		Х
ЗА доручення загальних зборів		Х
За дорученням наглядової ради		Х
За зверненням виконавчого   органу		Х
На вимогу акціонерів, які в   сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		Х
Інше(запишіть)	д/н

 

ні

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту?(так/ні)

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох

Випуск акцій	Так	Ні
Випуск депозитарних розписок		Х
Випуск облігацій		Х
Кредити банків		Х
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		Х
Інше(запишіть)	д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом   наступних трьох рокі
Не визначились	Х

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити

ні

власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?

(так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав

 власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років?(так/ні)

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України(далі-особа)?

Не задовольняв професійний   рівень особи	ні
Не задовольняли умови   договору з особою	ні
Особу змінено на вимогу:
акціонерів	ні
суду	ні
Інше(запишіть)	д/н

 

ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс(принципи, правила)

корпоративного управління(так/ні)                                                                                         

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного

01.01.1000

управління вкажіть дату його прийняття

д/н

Яким органом управління прийнятий:

 

ні

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством

кодексу корпоративного управління?(так/ні)                                                                       

 

д/н

Укажіть яким чином її оприлюднено                                                                                            

д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року    

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб’єкта малого підприємництва
																																	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)																																	2012			01		01
Підприємство						ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ»																					за ЄДРПОУ						30405199
Територія																											за КОАТУУ						8038900000
Організаційно-правова   форма господарювання									акціонерне товариство																		за КОПФГ						230
Орган   державного управління																											за КОДУ
Вид   економічної діяльності										Оренда іншіх наземних транспорт. засобів та устатку.																	за КВЕД						71.21.0
Середня   кількість працівників											14
Одиниця   виміру: тис. грн.
Адреса			03035, м.Київ, вул.Стадіонна, 5; тел.465-13-30
1. Баланс																			Форма N 1-м						Код за ДКУД								1801006
на 31 грудня 2011 р.
Актив																					Код рядка				На початок звітного року								На кінець звітного   періоду
1																					2				3								4
I.   Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції																					020				-								-
Основні   засоби:
залишкова вартість																					030				166 421,9								121 237,5
первісна вартість																					031				237 982,9								240 040,5
знос																					032				-71 561,0								-118 803,0
Довгострокові   біологічні активи:
справедлива   (залишкова) вартість																					035				-								-
первісна   вартість																					036				-								-
накопичена   амортизація																					037				-								-
Довгострокові   фінансові інвестиції																					040				149 300,7								170 566,7
Інші   необоротні активи																					070				-								-
Усього за   розділом I																					080				315 722,6								291 804,2
II.   Оборотні активи
Виробничі   запаси																					100				2,2								501,2
Поточні   біологічні активи																					110				-								-
Готова   продукція																					130				-								-
Дебіторська   заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість																					160				3 773,8								3 333,9
первісна вартість																					161				3 773,8								3 333,9
резерв сумнівних боргів																					162				-								-
Дебіторська   заборгованість за розрахунками з бюджетом																					170				-								127,6
Інша   поточна дебіторська заборгованість																					210				1 284,60								4 994,80
Поточні   фінансові інвестиції																					220				-								-
Грошові   кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті																					230				286,5								8 084,8
у тому числі в касі																					231				-								-
в іноземній валюті																					240				26 731,5								14 125,2
Інші   оборотні активи																					250				-								-
Усього за   розділом II																					260				32 078,6								31 167,5
III. Витрати   майбутніх періодів																					270				-								-
IV.   Необоротні активи та групи вибуття																					275				-								-
Баланс																					280				347 801,2								322 971,7
Пасив																					Код рядка				На початок звітного року								На кінець звітного   періоду
1																					2				3								4
I. Власний   капітал
Статутний   капітал																					300				136 273,9								136 273,9
Додатковий   капітал																					320				164 278,0								137 512,6
Резервний   капітал																					340				41 603,7								45 231,1
Нерозподілений   прибуток (непокритий збиток)																					350				5 182,0								2 578,5
Неоплачений   капітал																					360				-								-
Усього за   розділом I																					380				347 337,6								321 596,1
II.   Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування																					430				-								-
III.   Довгострокові зобов’язання																					480				-								-
IV.   Поточні зобов’язання
Короткострокові   кредити банків																					500				-								-
Поточна   заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями																					510				-								-
Кредиторська   заборгованість за товари, роботи, послуги																					530				135,1								140,9
Поточні   зобов’язання за розрахунками:																																	588,2
з бюджетом																					550				327,9
зі страхування																					570				-
з оплати праці*																					580				-
Інші   поточні зобов’язання																					610				0,6								646,5
Усього за   розділом IV																					620				463,6								1 375,6
V. Доходи   майбутніх періодів																					630				-								-
Баланс																					640				347 801,2								322 971,7
____________   *З рядка   580 графа 4											Прострочені   зобов’язання з оплати праці																	(665)   ___________
2. Звіт про фінансові результати
за рік 2011 р.
																									Форма N 2-м
																									Код за ДКУД								1801007
Стаття																					Код рядка				За звітний період								За аналогічний період попереднього року
1																					2				3								4
Дохід (виручка)   від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)																					010				44 514,4								35 542,1
Непрямі   податки та інші вирахування з доходу																					020				6 839,9								3 049,5
Чистий   дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 — 020)																					030				37 674,5								32 492,6
Інші   операційні доходи																					040				6 773,0								5 217,3
Інші   доходи																					050				74 904,1								14 032,7
Разом   чисті доходи (030 +   040 + 050)																					070				119 351,6								51 742,6
Собівартість   реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)																					080				30 617,8								36 928,8
Інші   операційні витрати																					090				42 821,9								7 385,7
у тому числі:																					091				-								-
																					092				-								-
Інші   витрати																					100				41 795,6								46,1
Разом   витрати (080 +   090 + 100)																					120				115 235,3								44 360,6
Фінансовий   результат до оподаткування (070 — 120)																					130				4 116,3								7 382,0
Податок на   прибуток																					140				1 537,8								2 200,0
Чистий   прибуток (збиток) (130 —   140)																					150				2 578,5								5 182,0
Забезпечення   матеріального заохочення																					160				-								-
																					201
																					202
	Керівник																													Ковальчук   Анаталій Анаталійович
																(підпис)														(ініціали, прізвище)
	Головний   бухгалтер																													Бойко   Олена Євгеніївна
																(підпис)														(ініціали, прізвище)